Nuestros fondos
Solidez, trayectoria y visión para acompañar tu crecimiento.
Adcap CIMA Abierto PyMES
El objetivo del fondo es obtener rendimientos en pesos a través de una cartera diversificada de instrumentos financieros provenientes del segmento de pequeñas y medianas empresas, priorizando calidad crediticia y buenas prácticas de gobierno corporativo, y dentro de la normativa vigente para este tipo de fondos (dictadas por CNV y SSN).
Información del Fondo
Patrimonio
ARS 2.398 Millones
Tipo de Inversión
Renta Fija
Moneda
Pesos argentinos (ARS)
Sociedad Gerente
Adcap Asset Management S.G.F.C.I.S.A
Sociedad Depositaria
Banco de Valores S.A
Plazo Rescate
T+2 (48hs)
Benchmark
Tasa Badlar
Honorarios Gerente
1.5%
Honorarios Depositaria
0.13%
Calificación Moody’s
Af.ar
Composición de Cartera
- Liquidez6%
- Obligaciones negociables PYME5%
- Boncap10%
- Boncer4%
- Duales5%
- Ons2%
- Cheques de pago diferido70%
Rentabilidad Histórica
| Año | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 0,87% | 2,49% | 2,81% | 2,26% | 2,53% | 2,47% | 2,36% | |||||
| 2022 | 2,93% | 2,57% | 3,06% | 4,50% | 2,71% | 2,88% | -5,06% | 6,60% | 1,96% | 5,09% | 5,26% | 5,31% |
| 2023 | 5,71% | 5,01% | 5,96% | 5,65% | 6,65% | 6,26% | 6,52% | 10,36% | 5,40% | 11,33% | 11,12% | 0,07% |
| 2024 | 7,23% | 0,06% | 7,30% | 5,72% | 2,52% | 2,52% | 2,66% | 3,44% | 2,86% | 3,28% | 3,25% | 3,76% |
| 2025 | 2,53% | 2,00% | 2,35% | 3,37% | 3,09% | 1,95% | 2,24% | 2,25% | 2,21% | 6,55% |
Evolución Valor Cuotaparte
- VCP
- Badlar
Adcap CIMA Renta Fija Nacional
El fondo está diseñado para aquellos inversores que buscan estabilidad en sus inversiones, liquidez y exposición a activos de renta fija en pesos a través de títulos públicos, letras del tesoro, obligaciones negociables locales y fondos de mercado de dinero, priorizando activos en pesos.
Información del Fondo
Patrimonio
ARS 688 Millones
Tipo de Inversión
Renta Fija
Moneda
Pesos argentinos (ARS)
Sociedad Gerente
Adcap Asset Management S.G.F.C.I.S.A
Sociedad Depositaria
Banco de Valores S.A
Plazo Rescate
T+1 (24hs)
Benchmark
Tasa Badlar
Honorarios Depositaria
0.05%
Honorarios Gerente
2%
TIR
69,16%
Duration
0,30
Vol. 40d
1,03%
Composición de Cartera
- Liquidez1,88%
- CER25,99%
- DLK0,94%
- Duales17,88%
- Tasa fija53,48%
Rentabilidad Histórica
| Año | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 3,35% | 4,54% | 6,31% | 5,80% | 9,94% | 7,99% | 5,82% | 19,11% | 1,66% | 18,21% | 13,11% | 20,89% |
| 2024 | 8,02% | -0,98% | 9,54% | 7,77% | 6,93% | 0,65% | 0,78% | 4,63% | 1,54% | 3,48% | 5,11% | 2,79% |
| 2025 | 3,97% | 0,64% | 0,21% | 3,35% | 3,20% | 0,34% | 1,74% | 0,39% |
Evolución Valor Cuotaparte
- VCP
- Badlar