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El objetivo del fondo es obtener rendimientos en pesos a través de una cartera diversificada de instrumentos financieros provenientes del segmento de pequeñas y medianas empresas, priorizando calidad crediticia y buenas prácticas de gobierno corporativo, y dentro de la normativa vigente para este tipo de fondos (dictadas por CNV y SSN).
Patrimonio: ARS 2.398 Millones
Tipo de Inversión: Renta Fija
Moneda: Pesos argentinos (ARS)
Sociedad Gerente: Adcap Asset
Management S.G.F.C.I.S.A
Sociedad Depositaria: Banco de
Valores S.A
Plazo Rescate: T+2 (48hs)
Benchmark: Tasa Badlar
Honorarios Gerente: 1.5%
Honorarios Depositaria: 0.13%
Calificación Moody’s: Af.ar
| Año | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 0,87% | 2,49% | 2,81% | 2,26% | 2,53% | 2,47% | 2,36% | |||||
| 2022 | 2,93% | 2,57% | 3,06% | 4,50% | 2,71% | 2,88% | -5,06% | 6,60% | 1,96% | 5,09% | 5,26% | 5,31% |
| 2023 | 5,71% | 5,01% | 5,96% | 5,65% | 6,65% | 6,26% | 6,52% | 10,36% | 5,40% | 11,33% | 11,12% | 0,07% |
| 2024 | 7,23% | 0,06% | 7,30% | 5,72% | 2,52% | 2,52% | 2,66% | 3,44% | 2,86% | 3,28% | 3,25% | 3,76% |
| 2025 | 2,53% | 2,00% | 2,35% | 3,37% | 3,09% | 1,95% | 2,24% | 2,25% | 2,21% | 6,55% |
El fondo está diseñado para aquellos inversores que buscan estabilidad en sus inversiones, liquidez y exposición a activos de renta fija en pesos a través de títulos públicos, letras del tesoro, obligaciones negociables locales y fondos de mercado de dinero, priorizando activos en pesos.
Patrimonio: ARS 688 Millones
Tipo de Inversión: Renta Fija
Moneda: Pesos argentinos (ARS)
Sociedad Gerente: Adcap Asset Management S.G.F.C.I.S.A
Sociedad Depositaria: Banco de Valores S.A
Plazo Rescate: T+1 (24hs)
Benchmark: Tasa Badlar
Honorarios Depositaria: 0.05%
Honorarios Gerente: 2%
TIR: 69,16%
Duration: 0,30
Vol. 40d: 1,03%
| Año | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 3,35% | 4,54% | 6,31% | 5,80% | 9,94% | 7,99% | 5,82% | 19,11% | 1,66% | 18,21% | 13,11% | 20,89% |
| 2024 | 8,02% | -0,98% | 9,54% | 7,77% | 6,93% | 0,65% | 0,78% | 4,63% | 1,54% | 3,48% | 5,11% | 2,79% |
| 2025 | 3,97% | 0,64% | 0,21% | 3,35% | 3,20% | 0,34% | 1,74% | 0,39% |